新疆天宏紙業股份有限公司
2006年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn/。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1.2公司7名董事出席董事會會議，其中：獨立董事李有元先生因公出差委托獨立董事宗世生先生對本次會議所有審議事項行使表決權；董事范聰卓先生因公出差委托董事趙云忠先生對本次會議所有審議事項行使表決權。
1.3 萬隆會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.4 公司負責人王世超，主管會計工作負責人王青，會計機構負責人（會計主管人員）張燕聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
2.2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和財務指標摘要
3.1 主要會計數據
單位:元 幣種:人民幣
3.2 主要財務指標
單位:元
扣除非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
3.3 國內外會計準則差異
□適用 √不適用
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
單位:股
4.2 股東數量和持股情況
單位:股
4.3 控股股東及實際控制人情況介紹
4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況
□適用√不適用
4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
(1)法人控股股東情況
控股股東名稱：新疆石河子造紙廠
法人代表：王玉柱
注冊資本：86，050，000元
成立日期：1958年10月20日
主要經營業務或管理活動：主營機制紙、化工產品的出口本企業自產的機制紙，進口本企業生產、科研所需的原輔材料、機器設備、汽車運輸。兼營：本冊制造，辦公用品，學生用品，造紙機械加工，儀器儀表，零配件，造紙原料的開發與種植。
4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位:股 幣種:人民幣
§6 董事會報告
6.1 管理層討論與分析
1、報告期內經營情況
報告期內，為了適應市場、增加效益和降低成本，面對激烈的行業競爭，公司克服了原材料價格上漲等不利因素，加大了內部控制力度。公司注重產品質量的提升，在保證產品質量的前提下，適當調整原料結構，降低生產成本，取得了一定的成效。
報告期內，公司共生產機制紙43350噸，比上年同期增長6.35%；生產棉紗11157噸，比上年同期增長56.83%；實現主營收入34658.13萬元，比上年同期增長26.34%；主營業務利潤3581.07萬元，實現凈利潤91.20萬元。
公司屬于造紙行業，主要產品有文化用紙、生活用紙等系列產品和棉紗。公司主導產品雙膠紙、書寫紙、膠刊紙、復印紙、生活用紙及棉紗。
2、報告期公司資產構成同比發生重大變化的說明
報告期末公司總資產額為58927.74萬元，較前一報告期減少12038.71萬元，降低16.96%。主要原因是控股子公司新疆天宏新八棉產業有限公司減少注冊資本，其土地、固定資產等相應減少。
報告期末應收帳款余額為2724.59萬元，較前一報告期減少12.77%。
報告期末存貨余額為15039.7萬元，較前一報告期增長34.76%，主要原因是本期天宏新八棉增加了產量。
報告期末固定資產原價為46467萬元，較前一報告期減少1208萬元，降低2.5%，主要原因是本期處置了部分固定資產。
3、報告期公司主要財務數據同比發生重大變化的說明
（1）公司主營業務收入本年數比上年數增加72252153.49元，增加26.33%，主營業務成本本年數比上年數增加30560664.64元，增加10.98%，主要原因是本期增加了天宏新八棉收入。
（2）公司凈利潤91.2萬元，主要原因是成本費用降低。
（3）公司財務費用本年數比上年數減少了10827764.65元，降低了59.96%，主要原因是本期收到了財政貼息700萬元。
（4）公司其他應付款期末數比期初數減少68159364.51元，降低了30.24%，主要原因是歸還部分財政借款及西部銀力棉業公司借款。
4、公司現金流量表構成情況
報告期公司現金及現金等價物凈增加額為-541.96萬元。
報告期經營活動現金流量凈額為2026萬元，與2005年度的2568萬元相比減少542萬元。
報告期投資活動現金流量凈額為2012萬元。
報告期籌資活動現金流量凈額為-4580萬元。
5、主要控股公司的經營情況及業績
單位：萬元 幣種:人民幣
（二）對公司未來發展的展望
1、分析所處行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局
公司屬于造紙行業，從市場供求來看，在未來造紙工業的發展中，隨著經濟的快速發展，人們生活水平的不斷提高，國內文化用紙和生活用紙市場需求將進一步擴大，解決好污染問題的造紙企業將有著很大的發展空間。
2、未來公司的發展機遇和挑戰
根據國內紙張市場的需求狀況，研究確定公司產品的市場定位和銷售方式，進一步降低主導產品的成本費用，產品銷售實行一票制，不斷提高產品的市場競爭力。
3、新年度的經營計劃
加強管理和創新運行機制，充分利用當地棉花資源的優勢，由當地政府組織研究擬制定公司定向增發及資產重組方案，整合當地棉紡企業資源，大力發展棉紡產業，使公司主業轉型，以提高公司整體運行質量和盈利水平。
4、為實現未來發展戰略所需的資金需求及使用計劃，以及資金來源情況
針對公司未來發展戰略的資金需要，一是公司積極發展主營業務，減少資金占用，加大銷售回款力度；二是爭取當地政府等有關部門的支持，保證公司正常生產經營所需要的資金。
5、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的所有風險因素以及采取的對策和措施
首先，公司的發展受到資金短缺的影響，其次，由于湖南省人民政府文件規定，2007年3月31日前對污染物排放不能穩定達標的造紙企業一律停止生產，可能對公司及公司控股子公司常德天宏紙業有限責任公司2007年及以后的生產經營產生重大的影響。針對公司的影響和風險因素，公司將采取的對策和措施：由當地政府組織擬制定公司定向增發及資產重組方案，通過定向增發及資產重組，使公司主業轉型，發揮公司紡織產業優勢，扭轉對公司的不利影響，化解風險因素，提高公司整體盈利水平。
6.1.1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況
√適用□不適用
（1）長期股權投資：新準則要求母公司對子公司的投資日常按照成本進行核算，進行合并財務報表時按照權益法進行調整。這樣從財務報表上更能真實體現母公司的財務狀況和經營業績。
（2）無形資產：新準則要求對新取得的土地使用權按照無形資產的準則要求進行核算。公司將對明年取得的土地使用權按照無形資產的要求進行攤銷，而不再隨同房屋建筑物計入固定資產進行核算。
（3）政府補貼：按照新準則的規定企業從政府取得的補助，將形成遞延收益分期計入當期損益或直接計入當期損益。公司將在明年按照新準則的要求調整政府補助的核算方法。
（4）所得稅：對于因資產賬面價值與資產計稅基礎、負債賬面價值與負債計稅基礎形成的可抵扣暫時性差異或應納稅暫時性差異，公司將按照新準則的要求遞延所得稅資產和遞延所得稅負債進行核算。
（5）本公司于2007年1月1日起開始執行財政部于2006年頒布的《企業會計準則》（以下簡稱“新會計準則”），目前本公司正在評價執行新會計準則對本公司財務狀況、經營成果和現金流量所產生的影響，在對其進行慎重考慮或參照財政部對新會計準則的進一步講解后，本公司在編制2007年度財務報告時可能對編制“新舊會計準則股東權益差異調節表”（以下簡稱“差異調節表”）時所采用相關會計政策或重要認定進行調整，從而可能導致差異調節表中列報的2007年1月1日股東權益（新會計準則）與2007年度財務報告中列報的相應數據之間存在差異。
6.2 主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
6.3 主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
6.4 募集資金使用情況
□適用√不適用
變更項目情況
□適用√不適用
6.5 非募集資金項目情況
□適用√不適用
6.6 董事會對會計師事務所"非標意見"的說明
□適用√不適用
6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
經萬隆會計師事務所有限公司審計，公司2006年度實現凈利潤912，022.94元，可供股東分配的利潤為-82，302，171.38元，鑒于公司累計可供股東分配的利潤為負數，公司擬對2006年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。
公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案
□適用√不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產
□適用√不適用
7.2 出售資產
□適用√不適用
7.3 重大擔保
□適用√不適用
7.4 重大關聯交易
7.4.1 與日常經營相關的關聯交易
√適用□不適用
（1）采購貨物
（2）銷售貨物
（3）其他關聯交易
7.4.2 關聯債權債務往來
□適用√不適用
7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況
□適用√不適用
報告期內新增資金占用情況
□適用√不適用
截止2006年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
□適用√不適用
7.5 委托理財
7.6 承諾事項履行情況
7.6.1 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況
√適用□不適用
報告期內，公司股權分置改革的非流通股股東承諾：公司非流通股股東新疆石河子造紙廠自取得流通權之日起12個月內不上市交易；在上述禁售期滿后通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數量占本公司的股份總數的比例在12個月內不超過5%、24個月內不超過10%。以上比例數據是假設公司股份總數在上述全部期間不發生變動而編制，如果公司股本總數發生變化，則將進行相應的調整。公司其他非流通股股東自取得流通權之日起12個月內不上市交易。
報告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況
□適用√不適用
7.6.2 未股改公司的股改工作時間安排說明
□適用√不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
□適用√不適用
§8 監事會報告
監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。
§9 財務報告
9.1 審計意見
9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表
資產負債表
2006年12月31日
編制單位: 新疆天宏紙業股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣
公司法定代表人:王世超 主管會計工作負責人:王青 會計機構負責人:張燕
利潤及利潤分配表
2006年1-12月
編制單位: 新疆天宏紙業股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
公司法定代表人:王世超 主管會計工作負責人:王青 會計機構負責人:張燕
現金流量表
2006年1-12月
編制單位: 新疆天宏紙業股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
公司法定代表人:王世超 主管會計工作負責人:王青 會計機構負責人:張燕
9.3 如果與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化，提供具體說明。
與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化
9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響。
本報告期無重大會計差錯更正
9.5 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。
9.6 新舊會計準則股東權益差異調節表
重要提示
本公司于2007年1月1日起開始執行財政部于2006年頒布的《企業會計準則》（以下簡稱“新會計準則”），目前本公司正在評價執行新會計準則對本公司財務狀況、經營成果和現金流量所產生的影響，在對其進行慎重考慮或參照財政部對新會計準則的進一步講解后，本公司在編制2007年度財務報告時可能對編制“新舊會計準則股東權益差異調節表”（以下簡稱“差異調節表”）時所采用相關會計政策或重要認定進行調整，從而可能導致差異調節表中列報的2007年1月1日股東權益（新會計準則）與2007年度財務報告中列報的相應數據之間存在差異。
審閱報告
萬會業字（2007）第29號
新疆天宏紙業股份有限公司全體股東：
我們審閱了后附的新疆天宏紙業股份有限公司（以下簡稱新疆天宏公司）新舊會計準則股東權益差異調節表（以下簡稱“差異調節表”）。按照《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》和“關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知”（證監發[2006]136號，以下簡稱“通知”）的有關規定編制差異調節表是新疆天宏公司管理層的責任。我們的責任是在實施審閱工作的基礎上對差異調節表出具審閱報告。
根據“通知”的有關規定，我們參照《中國注冊會計師審閱準則第2101號—財務報表審閱》的規定執行審閱業務。該準則要求我們計劃和實施審閱工作，以對差異調節表是否不存在重大錯報獲取有限保證。審閱主要限于詢問新疆天宏公司有關人員差異調節表相關會計政策和所有重要的認定、了解差異調節表中調節金額的計算過程、閱讀差異調節表以考慮是否遵循指明的編制基礎以及在必要時實施分析程序，審閱工作提供的保證程度低于審計。我們沒有實施審計，因而不發表審計意見。
根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信差異調節表沒有按照《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》和“通知”的有關規定編制。
萬隆會計師事務所有限公司中國注冊會計師：徐欣然
中國·北京 中國注冊會計師：王劍峰
二○○七年二月八日
新舊會計準則股東權益差異調節表
單位:元 幣種:人民幣
公司法定代表人:王世超 主管會計工作負責人:王青 會計機構負責人:張燕
董事長：王世超
新疆天宏紙業股份有限公司
2007年2月8日
